Fons: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 18/07/2024 | 0,0 euros |
| 17/07/2024 | 0,0 euros |
| 16/07/2024 | 154,77 euros |
| 15/07/2024 | 154,53 euros |
| 14/07/2024 | 154,0 euros |
| 13/07/2024 | 154,0 euros |
| 12/07/2024 | 154,0 euros |
| 11/07/2024 | 153,79 euros |
| 10/07/2024 | 152,87 euros |
| 09/07/2024 | 152,37 euros |
| 08/07/2024 | 152,63 euros |
| 07/07/2024 | 152,69 euros |
| 06/07/2024 | 152,69 euros |
| 05/07/2024 | 152,69 euros |
| 04/07/2024 | 152,53 euros |
| 03/07/2024 | 151,86 euros |
| 02/07/2024 | 150,61 euros |
| 01/07/2024 | 150,83 euros |
| 30/06/2024 | 149,94 euros |
| 29/06/2024 | 149,94 euros |
| 28/06/2024 | 149,94 euros |
| 27/06/2024 | 150,31 euros |
| 26/06/2024 | 150,73 euros |
| 25/06/2024 | 151,81 euros |
| 24/06/2024 | 152,26 euros |
| 23/06/2024 | 151,88 euros |
| 22/06/2024 | 151,88 euros |
| 21/06/2024 | 151,88 euros |
| 20/06/2024 | 152,51 euros |
| 19/06/2024 | 151,94 euros |
| 18/06/2024 | 152,25 euros |
| 17/06/2024 | 151,48 euros |
| 16/06/2024 | 151,25 euros |
| 15/06/2024 | 151,25 euros |
| 14/06/2024 | 151,25 euros |
| 13/06/2024 | 153,22 euros |
| 12/06/2024 | 154,74 euros |
| 11/06/2024 | 154,35 euros |
| 10/06/2024 | 156,02 euros |
| 09/06/2024 | 156,23 euros |
| 08/06/2024 | 156,23 euros |
| 07/06/2024 | 156,23 euros |
| 06/06/2024 | 156,08 euros |
| 05/06/2024 | 155,72 euros |
| 04/06/2024 | 156,02 euros |
| 03/06/2024 | 157,9 euros |
| 02/06/2024 | 156,68 euros |
| 01/06/2024 | 156,68 euros |
| 31/05/2024 | 156,68 euros |
| 30/05/2024 | 156,08 euros |