Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
24/05/2026	0,48139 euros
23/05/2026	0,48136739 euros
22/05/2026	0,48134491 euros
21/05/2026	0,48076661 euros
20/05/2026	0,48040589 euros
19/05/2026	0,481325 euros
18/05/2026	0,47930599 euros
17/05/2026	0,48055977 euros
16/05/2026	0,4805373 euros
15/05/2026	0,48051486 euros
14/05/2026	0,47846961 euros
13/05/2026	0,47682335 euros
12/05/2026	0,47547304 euros
11/05/2026	0,47403479 euros
10/05/2026	0,47384818 euros
09/05/2026	0,47382605 euros
08/05/2026	0,47380394 euros
07/05/2026	0,47546573 euros
06/05/2026	0,47498187 euros
05/05/2026	0,47711272 euros
04/05/2026	0,47705768 euros
03/05/2026	0,47531892 euros
02/05/2026	0,47529676 euros
01/05/2026	0,47527458 euros
30/04/2026	0,47525241 euros
29/04/2026	0,4776545 euros
28/04/2026	0,47628256 euros
27/04/2026	0,47579152 euros
26/04/2026	0,47590482 euros
25/04/2026	0,4758825 euros
24/04/2026	0,47586014 euros
23/04/2026	0,47704242 euros
22/04/2026	0,47627405 euros
21/04/2026	0,47540585 euros
20/04/2026	0,4729589 euros
19/04/2026	0,47361809 euros
18/04/2026	0,4735968 euros
17/04/2026	0,47357548 euros
16/04/2026	0,47303529 euros
15/04/2026	0,47222327 euros
14/04/2026	0,47254391 euros
13/04/2026	0,47371355 euros
12/04/2026	0,47500363 euros
11/04/2026	0,47498115 euros
10/04/2026	0,4749587 euros
09/04/2026	0,47603543 euros
08/04/2026	0,47736115 euros
07/04/2026	0,48019771 euros
06/04/2026	0,48229131 euros
05/04/2026	0,48259103 euros