Fons: US ADVANTAGE "I" ACC

Data	Valor liquidatiu
05/11/2025	201,92
04/11/2025	205,09
03/11/2025	209,45
02/11/2025	209,24
01/11/2025	209,24
31/10/2025	209,24
30/10/2025	207,53
29/10/2025	210,61
28/10/2025	211,19
27/10/2025	209,49
26/10/2025	208,4
25/10/2025	208,4
24/10/2025	208,4
23/10/2025	204,5
22/10/2025	206,17
21/10/2025	204,56
20/10/2025	204,99
19/10/2025	200,71
18/10/2025	200,71
17/10/2025	200,71
16/10/2025	205,19
15/10/2025	204,8
14/10/2025	199,46
13/10/2025	202,6
12/10/2025	207,48
11/10/2025	207,48
10/10/2025	207,48
09/10/2025	205,99
08/10/2025	205,63
07/10/2025	207,53
06/10/2025	207,3
05/10/2025	206,33
04/10/2025	206,33
03/10/2025	206,33
02/10/2025	205,73
01/10/2025	203,56
30/09/2025	202,9
29/09/2025	203,51
28/09/2025	200,15
27/09/2025	200,15
26/09/2025	200,15
25/09/2025	198,61
24/09/2025	203,29
23/09/2025	204,1
22/09/2025	204,75
21/09/2025	205,34
20/09/2025	205,34
19/09/2025	205,34
18/09/2025	203,72
17/09/2025	201,08