Fons: US ADVANTAGE "I" ACC

Data	Valor liquidatiu
08/06/2025	185,99
07/06/2025	185,99
06/06/2025	185,99
05/06/2025	184,99
04/06/2025	186,47
03/06/2025	185,74
02/06/2025	182,16
01/06/2025	182,2
31/05/2025	182,2
30/05/2025	182,2
29/05/2025	183,64
28/05/2025	183,64
27/05/2025	183,09
26/05/2025	182,85
25/05/2025	179,18
24/05/2025	179,18
23/05/2025	179,18
22/05/2025	181,45
21/05/2025	180,83
20/05/2025	180,62
19/05/2025	180,46
18/05/2025	180,71
17/05/2025	180,71
16/05/2025	180,71
15/05/2025	178,77
14/05/2025	180,19
13/05/2025	177,83
12/05/2025	174,55
11/05/2025	166,08
10/05/2025	166,08
09/05/2025	166,08
08/05/2025	166,08
07/05/2025	164,48
06/05/2025	163,56
05/05/2025	167,05
04/05/2025	167,15
03/05/2025	167,15
02/05/2025	167,15
01/05/2025	159,35
30/04/2025	159,35
29/04/2025	162,93
28/04/2025	162,03
27/04/2025	160,42
26/04/2025	160,42
25/04/2025	160,42
24/04/2025	157,59
23/04/2025	157,96
22/04/2025	150,38
21/04/2025	151,31
20/04/2025	151,31