Fons: US ADVANTAGE "I" ACC

Data	Valor liquidatiu
28/07/2025	199,33
27/07/2025	196,65
26/07/2025	196,65
25/07/2025	196,65
24/07/2025	195,89
23/07/2025	195,6
22/07/2025	194,87
21/07/2025	198,64
20/07/2025	197,62
19/07/2025	197,62
18/07/2025	197,62
17/07/2025	196,76
16/07/2025	194,18
15/07/2025	195,92
14/07/2025	194,0
13/07/2025	194,22
12/07/2025	194,22
11/07/2025	194,22
10/07/2025	193,81
09/07/2025	194,86
08/07/2025	194,22
07/07/2025	193,78
06/07/2025	193,6
05/07/2025	193,6
04/07/2025	193,6
03/07/2025	195,14
02/07/2025	192,09
01/07/2025	194,77
30/06/2025	194,68
29/06/2025	193,53
28/06/2025	193,53
27/06/2025	193,53
26/06/2025	191,72
25/06/2025	193,72
24/06/2025	191,75
23/06/2025	187,24
22/06/2025	187,24
21/06/2025	187,24
20/06/2025	187,24
19/06/2025	184,13
18/06/2025	186,08
17/06/2025	187,14
16/06/2025	187,52
15/06/2025	184,27
14/06/2025	184,27
13/06/2025	184,27
12/06/2025	187,93
11/06/2025	188,11
10/06/2025	186,96
09/06/2025	185,99