Fons: US ADVANTAGE "I" ACC

Data	Valor liquidatiu
09/01/2025	166,68
08/01/2025	166,19
07/01/2025	170,42
06/01/2025	170,66
05/01/2025	165,87
04/01/2025	165,87
03/01/2025	165,87
02/01/2025	164,77
01/01/2025	164,23
31/12/2024	164,23
30/12/2024	162,97
29/12/2024	167,31
28/12/2024	167,31
27/12/2024	167,31
26/12/2024	167,06
25/12/2024	167,06
24/12/2024	167,06
23/12/2024	167,06
22/12/2024	164,68
21/12/2024	164,68
20/12/2024	164,68
19/12/2024	167,19
18/12/2024	174,8
17/12/2024	175,93
16/12/2024	173,61
15/12/2024	172,76
14/12/2024	172,76
13/12/2024	172,76
12/12/2024	173,79
11/12/2024	172,51
10/12/2024	172,28
09/12/2024	174,23
08/12/2024	173,46
07/12/2024	173,46
06/12/2024	173,46
05/12/2024	172,61
04/12/2024	170,04
03/12/2024	167,43
02/12/2024	167,76
01/12/2024	166,43
30/11/2024	166,43
29/11/2024	166,43
28/11/2024	165,88
27/11/2024	166,33
26/11/2024	167,67
25/11/2024	167,15
24/11/2024	164,58
23/11/2024	164,58
22/11/2024	164,58
21/11/2024	164,16