Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
12/08/2024	0,48294407 euros
11/08/2024	0,48338022 euros
10/08/2024	0,48334026 euros
09/08/2024	0,48330023 euros
08/08/2024	0,4833776 euros
07/08/2024	0,48294232 euros
06/08/2024	0,48267132 euros
05/08/2024	0,48143832 euros
04/08/2024	0,48341776 euros
03/08/2024	0,48337676 euros
02/08/2024	0,4833355 euros
01/08/2024	0,48863072 euros
31/07/2024	0,48692757 euros
30/07/2024	0,48748097 euros
29/07/2024	0,48686902 euros
28/07/2024	0,48521294 euros
27/07/2024	0,48516721 euros
26/07/2024	0,4851214 euros
25/07/2024	0,48554857 euros
24/07/2024	0,48586299 euros
23/07/2024	0,48523782 euros
22/07/2024	0,48356732 euros
21/07/2024	0,48389883 euros
20/07/2024	0,48385332 euros
19/07/2024	0,48380756 euros
18/07/2024	0,48293675 euros
17/07/2024	0,48115156 euros
16/07/2024	0,48264461 euros
15/07/2024	0,48277792 euros
14/07/2024	0,48234649 euros
13/07/2024	0,48230143 euros
12/07/2024	0,48225624 euros
11/07/2024	0,48369369 euros
10/07/2024	0,48522177 euros
09/07/2024	0,48577477 euros
08/07/2024	0,48523518 euros
07/07/2024	0,48455223 euros
06/07/2024	0,48450767 euros
05/07/2024	0,48446293 euros
04/07/2024	0,48559179 euros
03/07/2024	0,4866774 euros
02/07/2024	0,48840685 euros
01/07/2024	0,48875542 euros
30/06/2024	0,48982882 euros
29/06/2024	0,48978342 euros
28/06/2024	0,48973793 euros
27/06/2024	0,49004215 euros
26/06/2024	0,49094788 euros
25/06/2024	0,48932976 euros
24/06/2024	0,48839222 euros