Fons: US ADVANTAGE "I" ACC

Data	Valor liquidatiu
23/06/2024	121,13
22/06/2024	121,13
21/06/2024	121,13
20/06/2024	122,16
19/06/2024	122,23
18/06/2024	122,29
17/06/2024	120,93
16/06/2024	121,55
15/06/2024	121,55
14/06/2024	121,55
13/06/2024	122,96
12/06/2024	123,47
11/06/2024	120,18
10/06/2024	120,43
09/06/2024	121,52
08/06/2024	121,52
07/06/2024	121,52
06/06/2024	121,53
05/06/2024	120,17
04/06/2024	119,46
03/06/2024	119,46
02/06/2024	119,07
01/06/2024	119,07
31/05/2024	119,07
30/05/2024	120,35
29/05/2024	120,33
28/05/2024	120,86
27/05/2024	121,6
26/05/2024	120,3
25/05/2024	120,3
24/05/2024	120,3
23/05/2024	121,31
22/05/2024	123,14
21/05/2024	123,06
20/05/2024	122,98
19/05/2024	122,98
18/05/2024	122,98
17/05/2024	122,98
16/05/2024	123,44
15/05/2024	121,24
14/05/2024	120,62
13/05/2024	120,39
12/05/2024	120,89
11/05/2024	120,89
10/05/2024	120,89
09/05/2024	121,27
08/05/2024	121,27
07/05/2024	124,43
06/05/2024	124,42
05/05/2024	123,94