Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR)

Data	Valor liquidatiu
12/12/2016	290,4934 euros
11/12/2016	291,2404 euros
10/12/2016	291,2404 euros
09/12/2016	291,2404 euros
08/12/2016	286,197 euros
07/12/2016	281,4408 euros
06/12/2016	279,4152 euros
05/12/2016	278,0737 euros
04/12/2016	278,7918 euros
03/12/2016	278,7918 euros
02/12/2016	278,7918 euros
01/12/2016	280,1051 euros
30/11/2016	280,8552 euros
29/11/2016	281,7048 euros
28/11/2016	284,1768 euros
27/11/2016	282,821 euros
26/11/2016	282,821 euros
25/11/2016	282,821 euros
24/11/2016	282,2851 euros
23/11/2016	282,2851 euros
22/11/2016	279,9952 euros
21/11/2016	277,5459 euros
20/11/2016	278,8104 euros
19/11/2016	278,8104 euros
18/11/2016	278,8104 euros
17/11/2016	274,9568 euros
16/11/2016	274,268 euros
15/11/2016	271,9155 euros
14/11/2016	269,835 euros
13/11/2016	265,8867 euros
12/11/2016	265,8867 euros
11/11/2016	265,8867 euros
10/11/2016	264,0011 euros
09/11/2016	255,5526 euros
08/11/2016	256,2487 euros
07/11/2016	254,5527 euros
06/11/2016	250,4492 euros
05/11/2016	250,4492 euros
04/11/2016	250,4492 euros
03/11/2016	252,5594 euros
02/11/2016	253,4935 euros
01/11/2016	257,3757 euros
31/10/2016	258,1607 euros
30/10/2016	258,1085 euros
29/10/2016	258,1085 euros
28/10/2016	258,1085 euros
27/10/2016	259,6443 euros
26/10/2016	260,532 euros
25/10/2016	263,7755 euros
24/10/2016	261,8829 euros