Fons: CAIXABANK DESTINO, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
08/12/2016	6,34972573 euros
07/12/2016	6,28449387 euros
06/12/2016	6,25676229 euros
05/12/2016	6,23576212 euros
04/12/2016	6,24192434 euros
03/12/2016	6,24222893 euros
02/12/2016	6,2425393 euros
01/12/2016	6,23913117 euros
30/11/2016	6,27612373 euros
29/11/2016	6,26611824 euros
28/11/2016	6,27058919 euros
27/11/2016	6,27834429 euros
26/11/2016	6,27865172 euros
25/11/2016	6,27897109 euros
24/11/2016	6,27867623 euros
23/11/2016	6,2674257 euros
22/11/2016	6,26507057 euros
21/11/2016	6,24431128 euros
20/11/2016	6,22902898 euros
19/11/2016	6,22933612 euros
18/11/2016	6,22964941 euros
17/11/2016	6,24306282 euros
16/11/2016	6,21207414 euros
15/11/2016	6,21009327 euros
14/11/2016	6,17589062 euros
13/11/2016	6,14800604 euros
12/11/2016	6,1483168 euros
11/11/2016	6,14862959 euros
10/11/2016	6,18332013 euros
09/11/2016	6,19915746 euros
08/11/2016	6,17504281 euros
07/11/2016	6,15735178 euros
06/11/2016	6,0836871 euros
05/11/2016	6,08399552 euros
04/11/2016	6,08430935 euros
03/11/2016	6,10555132 euros
02/11/2016	6,11693505 euros
01/11/2016	6,1549946 euros
31/10/2016	6,20466284 euros
30/10/2016	6,21448814 euros
29/10/2016	6,21479644 euros
28/10/2016	6,21510806 euros
27/10/2016	6,24040308 euros
26/10/2016	6,25922788 euros
25/10/2016	6,28119166 euros
24/10/2016	6,29385171 euros
23/10/2016	6,28231725 euros
22/10/2016	6,28263605 euros
21/10/2016	6,28295787 euros
20/10/2016	6,274397 euros