Fons: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
09/12/2016	8,94553964 euros
08/12/2016	8,95137264 euros
07/12/2016	8,9454112 euros
06/12/2016	8,89990837 euros
05/12/2016	8,90320587 euros
04/12/2016	8,90190209 euros
03/12/2016	8,90147817 euros
02/12/2016	8,90105368 euros
01/12/2016	8,89596153 euros
30/11/2016	8,90090079 euros
29/11/2016	8,90139632 euros
28/11/2016	8,89297801 euros
27/11/2016	8,89413317 euros
26/11/2016	8,89372295 euros
25/11/2016	8,89331242 euros
24/11/2016	8,89823205 euros
23/11/2016	8,89542482 euros
22/11/2016	8,91752312 euros
21/11/2016	8,90051021 euros
20/11/2016	8,91427034 euros
19/11/2016	8,91385627 euros
18/11/2016	8,91344093 euros
17/11/2016	8,90637179 euros
16/11/2016	8,92165017 euros
15/11/2016	8,94963475 euros
14/11/2016	8,92975639 euros
13/11/2016	8,94845253 euros
12/11/2016	8,94803199 euros
11/11/2016	8,94761073 euros
10/11/2016	8,97213841 euros
09/11/2016	9,01552875 euros
08/11/2016	9,01835536 euros
07/11/2016	9,02143188 euros
06/11/2016	9,0166967 euros
05/11/2016	9,01628221 euros
04/11/2016	9,01586783 euros
03/11/2016	9,02079136 euros
02/11/2016	9,02992402 euros
01/11/2016	9,02524597 euros
31/10/2016	9,02193721 euros
30/10/2016	9,01649778 euros
29/10/2016	9,01608822 euros
28/10/2016	9,01567842 euros
27/10/2016	9,02139972 euros
26/10/2016	9,04977853 euros
25/10/2016	9,06629337 euros
24/10/2016	9,06308818 euros
23/10/2016	9,06074171 euros
22/10/2016	9,06033114 euros
21/10/2016	9,0599205 euros