Fons: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 06/04/2016 | 116,64 euros |
| 05/04/2016 | 116,6 euros |
| 04/04/2016 | 118,43 euros |
| 03/04/2016 | 118,84 euros |
| 02/04/2016 | 118,84 euros |
| 01/04/2016 | 118,84 euros |
| 31/03/2016 | 118,86 euros |
| 30/03/2016 | 119,27 euros |
| 29/03/2016 | 119,06 euros |
| 28/03/2016 | 118,36 euros |
| 27/03/2016 | 118,36 euros |
| 26/03/2016 | 118,36 euros |
| 25/03/2016 | 118,36 euros |
| 24/03/2016 | 118,36 euros |
| 23/03/2016 | 119,02 euros |
| 22/03/2016 | 118,71 euros |
| 21/03/2016 | 118,76 euros |
| 20/03/2016 | 118,84 euros |
| 19/03/2016 | 118,84 euros |
| 18/03/2016 | 118,84 euros |
| 17/03/2016 | 117,77 euros |
| 16/03/2016 | 119,11 euros |
| 15/03/2016 | 118,61 euros |
| 14/03/2016 | 119,06 euros |
| 13/03/2016 | 118,24 euros |
| 12/03/2016 | 118,24 euros |
| 11/03/2016 | 118,24 euros |
| 10/03/2016 | 115,82 euros |
| 09/03/2016 | 116,91 euros |
| 08/03/2016 | 116,81 euros |
| 07/03/2016 | 118,79 euros |
| 06/03/2016 | 119,36 euros |
| 05/03/2016 | 119,36 euros |
| 04/03/2016 | 119,36 euros |
| 03/03/2016 | 119,83 euros |
| 02/03/2016 | 119,85 euros |
| 01/03/2016 | 119,51 euros |
| 29/02/2016 | 118,44 euros |
| 28/02/2016 | 117,84 euros |
| 27/02/2016 | 117,84 euros |
| 26/02/2016 | 117,84 euros |
| 25/02/2016 | 117,58 euros |
| 24/02/2016 | 117,28 euros |
| 23/02/2016 | 118,77 euros |
| 22/02/2016 | 119,2 euros |
| 21/02/2016 | 118,97 euros |
| 20/02/2016 | 118,97 euros |
| 19/02/2016 | 118,97 euros |
| 18/02/2016 | 118,97 euros |
| 17/02/2016 | 118,38 euros |