Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
16/02/2016	237,22
15/02/2016	233,12
14/02/2016	233,12
13/02/2016	233,12
12/02/2016	233,12
11/02/2016	230,42
10/02/2016	234,89
09/02/2016	230,58
08/02/2016	235,4
07/02/2016	242,97
06/02/2016	242,97
05/02/2016	242,97
04/02/2016	239,68
03/02/2016	240,66
02/02/2016	241,31
01/02/2016	241,28
31/01/2016	238,01
30/01/2016	238,01
29/01/2016	238,01
28/01/2016	238,35
27/01/2016	238,63
26/01/2016	233,67
25/01/2016	237,15
24/01/2016	236,34
23/01/2016	236,34
22/01/2016	236,34
21/01/2016	233,46
20/01/2016	230,63
19/01/2016	237,98
18/01/2016	233,06
17/01/2016	233,06
16/01/2016	233,06
15/01/2016	233,06
14/01/2016	236,78
13/01/2016	243,21
12/01/2016	242,39
11/01/2016	242,71
10/01/2016	246,55
09/01/2016	246,55
08/01/2016	246,55
07/01/2016	244,86
06/01/2016	248,84
05/01/2016	252,31
04/01/2016	251,62
03/01/2016	257,96
02/01/2016	257,96
01/01/2016	257,96
31/12/2015	257,96
30/12/2015	259,81
29/12/2015	259,18