Fons: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
25/12/2015	8,82138937 euros
24/12/2015	8,82096833 euros
23/12/2015	8,82054868 euros
22/12/2015	8,83355569 euros
21/12/2015	8,8342035 euros
20/12/2015	8,86137653 euros
19/12/2015	8,86096838 euros
18/12/2015	8,86055955 euros
17/12/2015	8,84561541 euros
16/12/2015	8,8382982 euros
15/12/2015	8,83097424 euros
14/12/2015	8,84800112 euros
13/12/2015	8,87848497 euros
12/12/2015	8,87805806 euros
11/12/2015	8,87763059 euros
10/12/2015	8,87605594 euros
09/12/2015	8,87843569 euros
08/12/2015	8,87240808 euros
07/12/2015	8,87415468 euros
06/12/2015	8,85014645 euros
05/12/2015	8,84972032 euros
04/12/2015	8,84929371 euros
03/12/2015	8,857651 euros
02/12/2015	8,90899032 euros
01/12/2015	8,90445098 euros
30/11/2015	8,8905104 euros
29/11/2015	8,89500581 euros
28/11/2015	8,89455922 euros
27/11/2015	8,89411209 euros
26/11/2015	8,88067194 euros
25/11/2015	8,88240278 euros
24/11/2015	8,86118082 euros
23/11/2015	8,85188522 euros
22/11/2015	8,86051878 euros
21/11/2015	8,86010223 euros
20/11/2015	8,85968551 euros
19/11/2015	8,84493891 euros
18/11/2015	8,83220755 euros
17/11/2015	8,81975917 euros
16/11/2015	8,80976664 euros
15/11/2015	8,81108277 euros
14/11/2015	8,81067076 euros
13/11/2015	8,81025867 euros
12/11/2015	8,80523713 euros
11/11/2015	8,80564432 euros
10/11/2015	8,79136932 euros
09/11/2015	8,75957041 euros
08/11/2015	8,77643858 euros
07/11/2015	8,77600537 euros
06/11/2015	8,77557193 euros