Fons: SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 31/07/2015 | 124,66 euros |
| 30/07/2015 | 125,81 euros |
| 29/07/2015 | 123,55 euros |
| 28/07/2015 | 122,24 euros |
| 27/07/2015 | 122,03 euros |
| 26/07/2015 | 125,12 euros |
| 25/07/2015 | 125,12 euros |
| 24/07/2015 | 125,12 euros |
| 23/07/2015 | 125,89 euros |
| 22/07/2015 | 126,58 euros |
| 21/07/2015 | 127,4 euros |
| 20/07/2015 | 127,42 euros |
| 19/07/2015 | 126,57 euros |
| 18/07/2015 | 126,57 euros |
| 17/07/2015 | 126,57 euros |
| 16/07/2015 | 125,67 euros |
| 15/07/2015 | 124,44 euros |
| 14/07/2015 | 122,89 euros |
| 13/07/2015 | 122,19 euros |
| 12/07/2015 | 119,93 euros |
| 11/07/2015 | 119,93 euros |
| 10/07/2015 | 119,93 euros |
| 09/07/2015 | 121,18 euros |
| 08/07/2015 | 120,83 euros |
| 07/07/2015 | 122,31 euros |
| 06/07/2015 | 120,39 euros |
| 05/07/2015 | 120,89 euros |
| 04/07/2015 | 120,89 euros |
| 03/07/2015 | 120,89 euros |
| 02/07/2015 | 120,89 euros |
| 01/07/2015 | 120,96 euros |
| 30/06/2015 | 119,42 euros |
| 29/06/2015 | 120,74 euros |
| 28/06/2015 | 121,66 euros |
| 27/06/2015 | 121,66 euros |
| 26/06/2015 | 121,66 euros |
| 25/06/2015 | 121,75 euros |
| 24/06/2015 | 122,78 euros |
| 23/06/2015 | 122,84 euros |
| 22/06/2015 | 120,81 euros |
| 21/06/2015 | 120,95 euros |
| 20/06/2015 | 120,95 euros |
| 19/06/2015 | 120,95 euros |
| 18/06/2015 | 118,99 euros |
| 17/06/2015 | 120,09 euros |
| 16/06/2015 | 119,97 euros |
| 15/06/2015 | 119,84 euros |
| 14/06/2015 | 121,28 euros |
| 13/06/2015 | 121,28 euros |
| 12/06/2015 | 121,28 euros |