Fons: SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 19/09/2015 | 112,53 euros |
| 18/09/2015 | 112,53 euros |
| 17/09/2015 | 114,86 euros |
| 16/09/2015 | 114,58 euros |
| 15/09/2015 | 112,89 euros |
| 14/09/2015 | 113,41 euros |
| 13/09/2015 | 113,05 euros |
| 12/09/2015 | 113,05 euros |
| 11/09/2015 | 113,05 euros |
| 10/09/2015 | 112,67 euros |
| 09/09/2015 | 116,68 euros |
| 08/09/2015 | 113,95 euros |
| 07/09/2015 | 112,56 euros |
| 06/09/2015 | 112,56 euros |
| 05/09/2015 | 112,56 euros |
| 04/09/2015 | 112,56 euros |
| 03/09/2015 | 115,05 euros |
| 02/09/2015 | 112,27 euros |
| 01/09/2015 | 111,12 euros |
| 31/08/2015 | 114,67 euros |
| 30/08/2015 | 114,54 euros |
| 29/08/2015 | 114,54 euros |
| 28/08/2015 | 114,54 euros |
| 27/08/2015 | 114,11 euros |
| 26/08/2015 | 109,74 euros |
| 25/08/2015 | 110,87 euros |
| 24/08/2015 | 106,93 euros |
| 23/08/2015 | 117,57 euros |
| 22/08/2015 | 117,57 euros |
| 21/08/2015 | 117,57 euros |
| 20/08/2015 | 121,22 euros |
| 19/08/2015 | 124,16 euros |
| 18/08/2015 | 124,34 euros |
| 17/08/2015 | 122,89 euros |
| 16/08/2015 | 121,89 euros |
| 15/08/2015 | 121,89 euros |
| 14/08/2015 | 121,89 euros |
| 13/08/2015 | 122,55 euros |
| 12/08/2015 | 121,21 euros |
| 11/08/2015 | 122,66 euros |
| 10/08/2015 | 124,52 euros |
| 09/08/2015 | 125,28 euros |
| 08/08/2015 | 125,28 euros |
| 07/08/2015 | 125,28 euros |
| 06/08/2015 | 126,1 euros |
| 05/08/2015 | 126,42 euros |
| 04/08/2015 | 124,92 euros |
| 03/08/2015 | 125,4 euros |
| 02/08/2015 | 124,66 euros |
| 01/08/2015 | 124,66 euros |