Fons: SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 11/06/2015 | 120,8 euros |
| 10/06/2015 | 118,86 euros |
| 09/06/2015 | 119,61 euros |
| 08/06/2015 | 120,91 euros |
| 07/06/2015 | 121,94 euros |
| 06/06/2015 | 121,94 euros |
| 05/06/2015 | 121,94 euros |
| 04/06/2015 | 120,86 euros |
| 03/06/2015 | 122,39 euros |
| 02/06/2015 | 123,06 euros |
| 01/06/2015 | 124,27 euros |
| 31/05/2015 | 124,56 euros |
| 30/05/2015 | 124,56 euros |
| 29/05/2015 | 124,56 euros |
| 28/05/2015 | 125,57 euros |
| 27/05/2015 | 125,44 euros |
| 26/05/2015 | 125,85 euros |
| 25/05/2015 | 124,22 euros |
| 24/05/2015 | 124,22 euros |
| 23/05/2015 | 124,22 euros |
| 22/05/2015 | 124,22 euros |
| 21/05/2015 | 123,48 euros |
| 20/05/2015 | 123,39 euros |
| 19/05/2015 | 123,6 euros |
| 18/05/2015 | 120,38 euros |
| 17/05/2015 | 120,97 euros |
| 16/05/2015 | 120,97 euros |
| 15/05/2015 | 120,97 euros |
| 14/05/2015 | 119,5 euros |
| 13/05/2015 | 119,98 euros |
| 12/05/2015 | 121,15 euros |
| 11/05/2015 | 122,74 euros |
| 10/05/2015 | 121,05 euros |
| 09/05/2015 | 121,05 euros |
| 08/05/2015 | 121,05 euros |
| 07/05/2015 | 119,22 euros |
| 06/05/2015 | 119,88 euros |
| 05/05/2015 | 122,43 euros |
| 04/05/2015 | 121,9 euros |
| 03/05/2015 | 119,81 euros |
| 02/05/2015 | 119,81 euros |
| 01/05/2015 | 119,81 euros |
| 30/04/2015 | 122,29 euros |
| 29/04/2015 | 123,29 euros |
| 28/04/2015 | 124,95 euros |
| 27/04/2015 | 126,67 euros |
| 26/04/2015 | 126,49 euros |
| 25/04/2015 | 126,49 euros |
| 24/04/2015 | 126,49 euros |
| 23/04/2015 | 126,97 euros |