Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 11/06/2015 | 60,82 |
| 10/06/2015 | 60,27 |
| 09/06/2015 | 59,63 |
| 08/06/2015 | 60,21 |
| 07/06/2015 | 60,38 |
| 06/06/2015 | 60,38 |
| 05/06/2015 | 60,38 |
| 04/06/2015 | 61,11 |
| 03/06/2015 | 61,13 |
| 02/06/2015 | 60,58 |
| 01/06/2015 | 60,49 |
| 31/05/2015 | 60,75 |
| 30/05/2015 | 60,75 |
| 29/05/2015 | 60,75 |
| 28/05/2015 | 60,69 |
| 27/05/2015 | 60,64 |
| 26/05/2015 | 60,76 |
| 25/05/2015 | 61,24 |
| 24/05/2015 | 61,24 |
| 23/05/2015 | 61,24 |
| 22/05/2015 | 61,24 |
| 21/05/2015 | 61,02 |
| 20/05/2015 | 60,75 |
| 19/05/2015 | 61,12 |
| 18/05/2015 | 60,83 |
| 17/05/2015 | 60,92 |
| 16/05/2015 | 60,92 |
| 15/05/2015 | 60,92 |
| 14/05/2015 | 60,52 |
| 13/05/2015 | 60,52 |
| 12/05/2015 | 60,08 |
| 11/05/2015 | 60,88 |
| 10/05/2015 | 60,8 |
| 09/05/2015 | 60,8 |
| 08/05/2015 | 60,8 |
| 07/05/2015 | 59,9 |
| 06/05/2015 | 59,96 |
| 05/05/2015 | 60,5 |
| 04/05/2015 | 60,94 |
| 03/05/2015 | 61,11 |
| 02/05/2015 | 61,11 |
| 01/05/2015 | 61,11 |
| 30/04/2015 | 61,11 |
| 29/04/2015 | 61,68 |
| 28/04/2015 | 62,26 |
| 27/04/2015 | 63,08 |
| 26/04/2015 | 62,87 |
| 25/04/2015 | 62,87 |
| 24/04/2015 | 62,87 |
| 23/04/2015 | 61,72 |