Fons: SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR)

Data	Valor liquidatiu
03/03/2015	121,41 euros
02/03/2015	120,03 euros
01/03/2015	120,63 euros
28/02/2015	120,63 euros
27/02/2015	120,63 euros
26/02/2015	120,3 euros
25/02/2015	119,5 euros
24/02/2015	119,48 euros
23/02/2015	119,58 euros
22/02/2015	119,01 euros
21/02/2015	119,01 euros
20/02/2015	119,01 euros
19/02/2015	118,52 euros
18/02/2015	118,37 euros
17/02/2015	118,0 euros
16/02/2015	117,93 euros
15/02/2015	117,93 euros
14/02/2015	117,93 euros
13/02/2015	117,93 euros
12/02/2015	117,31 euros
11/02/2015	117,22 euros
10/02/2015	116,79 euros
09/02/2015	115,99 euros
08/02/2015	116,08 euros
07/02/2015	116,08 euros
06/02/2015	116,08 euros
05/02/2015	115,32 euros
04/02/2015	114,28 euros
03/02/2015	112,6 euros
02/02/2015	112,49 euros
01/02/2015	112,52 euros
31/01/2015	112,52 euros
30/01/2015	112,52 euros
29/01/2015	112,64 euros
28/01/2015	113,75 euros
27/01/2015	113,87 euros
26/01/2015	115,63 euros
25/01/2015	116,55 euros
24/01/2015	116,55 euros
23/01/2015	116,55 euros
22/01/2015	112,25 euros
21/01/2015	110,23 euros