Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 12/01/2015 | 55,98 |
| 11/01/2015 | 56,69 |
| 10/01/2015 | 56,69 |
| 09/01/2015 | 56,69 |
| 08/01/2015 | 56,44 |
| 07/01/2015 | 55,83 |
| 06/01/2015 | 55,55 |
| 05/01/2015 | 55,94 |
| 04/01/2015 | 56,75 |
| 03/01/2015 | 56,75 |
| 02/01/2015 | 56,75 |
| 01/01/2015 | 56,99 |
| 31/12/2014 | 56,99 |
| 30/12/2014 | 57,06 |
| 29/12/2014 | 57,28 |
| 28/12/2014 | 57,18 |
| 27/12/2014 | 57,18 |
| 26/12/2014 | 57,18 |
| 25/12/2014 | 57,18 |
| 24/12/2014 | 57,18 |
| 23/12/2014 | 57,18 |
| 22/12/2014 | 56,95 |
| 21/12/2014 | 56,49 |
| 20/12/2014 | 56,49 |
| 19/12/2014 | 56,49 |
| 18/12/2014 | 56,01 |
| 17/12/2014 | 54,82 |
| 16/12/2014 | 54,96 |
| 15/12/2014 | 55,86 |
| 14/12/2014 | 56,3 |
| 13/12/2014 | 56,3 |
| 12/12/2014 | 56,3 |
| 11/12/2014 | 56,38 |
| 10/12/2014 | 56,37 |
| 09/12/2014 | 55,69 |
| 08/12/2014 | 56,7 |
| 07/12/2014 | 56,79 |
| 06/12/2014 | 56,79 |
| 05/12/2014 | 56,79 |
| 04/12/2014 | 56,81 |
| 03/12/2014 | 56,77 |
| 02/12/2014 | 56,85 |
| 01/12/2014 | 57,15 |
| 30/11/2014 | 57,76 |
| 29/11/2014 | 57,76 |
| 28/11/2014 | 57,76 |
| 27/11/2014 | 57,34 |
| 26/11/2014 | 57,17 |
| 25/11/2014 | 57,08 |
| 24/11/2014 | 56,77 |