Fons: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
09/01/2015	8,73340883 euros
08/01/2015	8,75777424 euros
07/01/2015	8,74007452 euros
06/01/2015	8,79086374 euros
05/01/2015	8,79154391 euros
04/01/2015	8,81294518 euros
03/01/2015	8,81248227 euros
02/01/2015	8,81201903 euros
01/01/2015	8,7793057 euros
31/12/2014	8,77884053 euros
30/12/2014	8,77835718 euros
29/12/2014	8,75688821 euros
28/12/2014	8,76457294 euros
27/12/2014	8,76410655 euros
26/12/2014	8,76364013 euros
25/12/2014	8,7631737 euros
24/12/2014	8,76270771 euros
23/12/2014	8,7622387 euros
22/12/2014	8,75771459 euros
21/12/2014	8,74182134 euros
20/12/2014	8,74135089 euros
19/12/2014	8,74088055 euros
18/12/2014	8,72234624 euros
17/12/2014	8,70579354 euros
16/12/2014	8,69704535 euros
15/12/2014	8,70076528 euros
14/12/2014	8,68013596 euros
13/12/2014	8,67966136 euros
12/12/2014	8,67918675 euros
11/12/2014	8,69133952 euros
10/12/2014	8,70650544 euros
09/12/2014	8,71865848 euros
08/12/2014	8,73460535 euros
07/12/2014	8,73493566 euros
06/12/2014	8,73445331 euros
05/12/2014	8,73397078 euros
04/12/2014	8,71814664 euros
03/12/2014	8,73024946 euros
02/12/2014	8,72282543 euros
01/12/2014	8,72175831 euros
30/11/2014	8,71114798 euros
29/11/2014	8,71065393 euros
28/11/2014	8,71015963 euros
27/11/2014	8,72042273 euros
26/11/2014	8,70342168 euros
25/11/2014	8,71948249 euros
24/11/2014	8,70912672 euros
23/11/2014	8,69135655 euros
22/11/2014	8,69085862 euros
21/11/2014	8,69036065 euros