Fons: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

Data	Valor liquidatiu
01/01/2015	7,17453378 euros
31/12/2014	7,17377632 euros
30/12/2014	7,16806377 euros
29/12/2014	7,17375651 euros
28/12/2014	7,17767727 euros
27/12/2014	7,17753755 euros
26/12/2014	7,17739795 euros
25/12/2014	7,17279686 euros
24/12/2014	7,17572425 euros
23/12/2014	7,17697294 euros
22/12/2014	7,16436158 euros
21/12/2014	7,15917716 euros
20/12/2014	7,15906134 euros
19/12/2014	7,15894581 euros
18/12/2014	7,15227766 euros
17/12/2014	7,10739811 euros
16/12/2014	7,10619654 euros
15/12/2014	7,08778217 euros
14/12/2014	7,11256517 euros
13/12/2014	7,11245412 euros
12/12/2014	7,11234343 euros
11/12/2014	7,15254027 euros
10/12/2014	7,14972501 euros
09/12/2014	7,15302192 euros
08/12/2014	7,19395884 euros
07/12/2014	7,19744939 euros
06/12/2014	7,19735934 euros
05/12/2014	7,19726954 euros
04/12/2014	7,15733068 euros
03/12/2014	7,18950183 euros
02/12/2014	7,17095953 euros
01/12/2014	7,16128186 euros
30/11/2014	7,18108578 euros
29/11/2014	7,18099237 euros
28/11/2014	7,18089928 euros
27/11/2014	7,17438141 euros
26/11/2014	7,15908802 euros
25/11/2014	7,16182462 euros
24/11/2014	7,16172449 euros
23/11/2014	7,16636062 euros
22/11/2014	7,16627872 euros
21/11/2014	7,16619699 euros
20/11/2014	7,11777941 euros
19/11/2014	7,12584891 euros
18/11/2014	7,12621195 euros
17/11/2014	7,12679061 euros
16/11/2014	7,11729015 euros
15/11/2014	7,11720431 euros
14/11/2014	7,11711869 euros
13/11/2014	7,11619209 euros