Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 23/11/2014 | 56,86 |
| 22/11/2014 | 56,86 |
| 21/11/2014 | 56,86 |
| 20/11/2014 | 56,26 |
| 19/11/2014 | 56,24 |
| 18/11/2014 | 56,54 |
| 17/11/2014 | 56,39 |
| 16/11/2014 | 56,43 |
| 15/11/2014 | 56,43 |
| 14/11/2014 | 56,43 |
| 13/11/2014 | 56,53 |
| 12/11/2014 | 55,73 |
| 11/11/2014 | 55,67 |
| 10/11/2014 | 55,56 |
| 09/11/2014 | 55,44 |
| 08/11/2014 | 55,44 |
| 07/11/2014 | 55,44 |
| 06/11/2014 | 55,42 |
| 05/11/2014 | 55,62 |
| 04/11/2014 | 55,34 |
| 03/11/2014 | 55,33 |
| 02/11/2014 | 55,36 |
| 01/11/2014 | 55,36 |
| 31/10/2014 | 55,36 |
| 30/10/2014 | 54,34 |
| 29/10/2014 | 54,37 |
| 28/10/2014 | 54,54 |
| 27/10/2014 | 54,51 |
| 26/10/2014 | 54,21 |
| 25/10/2014 | 54,21 |
| 24/10/2014 | 54,21 |
| 23/10/2014 | 54,58 |
| 22/10/2014 | 54,65 |
| 21/10/2014 | 53,78 |
| 20/10/2014 | 52,84 |
| 19/10/2014 | 52,41 |
| 18/10/2014 | 52,41 |
| 17/10/2014 | 52,41 |
| 16/10/2014 | 51,55 |
| 15/10/2014 | 52,13 |
| 14/10/2014 | 52,41 |
| 13/10/2014 | 52,96 |
| 12/10/2014 | 54,18 |
| 11/10/2014 | 54,18 |
| 10/10/2014 | 54,18 |
| 09/10/2014 | 54,67 |
| 08/10/2014 | 53,94 |
| 07/10/2014 | 54,33 |
| 06/10/2014 | 54,68 |
| 05/10/2014 | 54,39 |