Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 04/10/2014 | 54,39 |
| 03/10/2014 | 54,39 |
| 02/10/2014 | 53,8 |
| 01/10/2014 | 54,11 |
| 30/09/2014 | 54,4 |
| 29/09/2014 | 54,22 |
| 28/09/2014 | 54,31 |
| 27/09/2014 | 54,31 |
| 26/09/2014 | 54,31 |
| 25/09/2014 | 54,61 |
| 24/09/2014 | 54,57 |
| 23/09/2014 | 54,61 |
| 22/09/2014 | 54,89 |
| 21/09/2014 | 55,27 |
| 20/09/2014 | 55,27 |
| 19/09/2014 | 55,27 |
| 18/09/2014 | 55,01 |
| 17/09/2014 | 54,77 |
| 16/09/2014 | 54,36 |
| 15/09/2014 | 54,6 |
| 14/09/2014 | 54,97 |
| 13/09/2014 | 54,97 |
| 12/09/2014 | 54,97 |
| 11/09/2014 | 55,15 |
| 10/09/2014 | 54,89 |
| 09/09/2014 | 55,2 |
| 08/09/2014 | 55,51 |
| 07/09/2014 | 55,11 |
| 06/09/2014 | 55,11 |
| 05/09/2014 | 55,11 |
| 04/09/2014 | 55,3 |
| 03/09/2014 | 55,23 |
| 02/09/2014 | 54,86 |
| 01/09/2014 | 54,67 |
| 31/08/2014 | 54,52 |
| 30/08/2014 | 54,52 |
| 29/08/2014 | 54,52 |
| 28/08/2014 | 54,47 |
| 27/08/2014 | 54,6 |
| 26/08/2014 | 54,68 |
| 25/08/2014 | 54,53 |
| 24/08/2014 | 54,23 |
| 23/08/2014 | 54,23 |
| 22/08/2014 | 54,23 |
| 21/08/2014 | 54,4 |
| 20/08/2014 | 54,24 |
| 19/08/2014 | 54,25 |
| 18/08/2014 | 54,09 |
| 17/08/2014 | 53,59 |
| 16/08/2014 | 53,59 |