Fons: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

Data	Valor liquidatiu
18/03/2014	6,88648216 euros
17/03/2014	6,87837979 euros
16/03/2014	6,86696555 euros
15/03/2014	6,86674412 euros
14/03/2014	6,86652308 euros
13/03/2014	6,87627758 euros
12/03/2014	6,88107883 euros
11/03/2014	6,88612103 euros
10/03/2014	6,88843963 euros
09/03/2014	6,88568642 euros
08/03/2014	6,88550879 euros
07/03/2014	6,88533158 euros
06/03/2014	6,89600878 euros
05/03/2014	6,90416131 euros
04/03/2014	6,89826706 euros
03/03/2014	6,87635486 euros
02/03/2014	6,89588996 euros
01/03/2014	6,89571034 euros
28/02/2014	6,89551605 euros
27/02/2014	6,90177105 euros
26/02/2014	6,89974996 euros
25/02/2014	6,89875553 euros
24/02/2014	6,89832298 euros
23/02/2014	6,88892793 euros
22/02/2014	6,88875501 euros
21/02/2014	6,8885823 euros
20/02/2014	6,88347562 euros
19/02/2014	6,88820596 euros
18/02/2014	6,88589331 euros
17/02/2014	6,88440913 euros
16/02/2014	6,87933633 euros
15/02/2014	6,8791419 euros
14/02/2014	6,87894748 euros
13/02/2014	6,87144918 euros
12/02/2014	6,87046981 euros
11/02/2014	6,86216534 euros
10/02/2014	6,85201233 euros
09/02/2014	6,85577064 euros
08/02/2014	6,85559518 euros
07/02/2014	6,85541679 euros
06/02/2014	6,84197967 euros
05/02/2014	6,82912892 euros
04/02/2014	6,8275104 euros
03/02/2014	6,8239791 euros
02/02/2014	6,84328539 euros
01/02/2014	6,84310032 euros
31/01/2014	6,84292041 euros
30/01/2014	6,84058496 euros
29/01/2014	6,82767404 euros
28/01/2014	6,8349123 euros