Fons: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 07/05/2014 | 116,06 euros |
| 06/05/2014 | 116,29 euros |
| 05/05/2014 | 116,76 euros |
| 04/05/2014 | 116,69 euros |
| 03/05/2014 | 116,69 euros |
| 02/05/2014 | 116,69 euros |
| 01/05/2014 | 116,69 euros |
| 30/04/2014 | 116,69 euros |
| 29/04/2014 | 115,92 euros |
| 28/04/2014 | 116,61 euros |
| 27/04/2014 | 117,44 euros |
| 26/04/2014 | 117,44 euros |
| 25/04/2014 | 117,44 euros |
| 24/04/2014 | 117,86 euros |
| 23/04/2014 | 118,16 euros |
| 22/04/2014 | 117,14 euros |
| 21/04/2014 | 116,58 euros |
| 20/04/2014 | 116,58 euros |
| 19/04/2014 | 116,58 euros |
| 18/04/2014 | 116,58 euros |
| 17/04/2014 | 116,58 euros |
| 16/04/2014 | 115,79 euros |
| 15/04/2014 | 116,29 euros |
| 14/04/2014 | 117,64 euros |
| 13/04/2014 | 118,67 euros |
| 12/04/2014 | 118,67 euros |
| 11/04/2014 | 118,67 euros |
| 10/04/2014 | 119,16 euros |
| 09/04/2014 | 118,74 euros |
| 08/04/2014 | 119,8 euros |
| 07/04/2014 | 120,54 euros |
| 06/04/2014 | 120,45 euros |
| 05/04/2014 | 120,45 euros |
| 04/04/2014 | 120,45 euros |
| 03/04/2014 | 120,33 euros |
| 02/04/2014 | 120,35 euros |
| 01/04/2014 | 119,57 euros |
| 31/03/2014 | 118,9 euros |
| 30/03/2014 | 118,8 euros |
| 29/03/2014 | 118,8 euros |
| 28/03/2014 | 118,8 euros |
| 27/03/2014 | 118,78 euros |
| 26/03/2014 | 118,53 euros |
| 25/03/2014 | 118,33 euros |
| 24/03/2014 | 118,61 euros |
| 23/03/2014 | 118,91 euros |
| 22/03/2014 | 118,91 euros |
| 21/03/2014 | 118,91 euros |
| 20/03/2014 | 118,87 euros |
| 19/03/2014 | 118,78 euros |