Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 27/01/2014 | 50,77 |
| 26/01/2014 | 51,58 |
| 25/01/2014 | 51,58 |
| 24/01/2014 | 51,58 |
| 23/01/2014 | 52,1 |
| 22/01/2014 | 52,48 |
| 21/01/2014 | 52,57 |
| 20/01/2014 | 52,24 |
| 19/01/2014 | 52,37 |
| 18/01/2014 | 52,37 |
| 17/01/2014 | 52,37 |
| 16/01/2014 | 52,28 |
| 15/01/2014 | 52,34 |
| 14/01/2014 | 51,75 |
| 13/01/2014 | 52,22 |
| 12/01/2014 | 52,18 |
| 11/01/2014 | 52,18 |
| 10/01/2014 | 52,18 |
| 09/01/2014 | 52,3 |
| 08/01/2014 | 52,21 |
| 07/01/2014 | 52,27 |
| 06/01/2014 | 51,78 |
| 05/01/2014 | 52,32 |
| 04/01/2014 | 52,32 |
| 03/01/2014 | 52,32 |
| 02/01/2014 | 52,19 |
| 01/01/2014 | 52,35 |
| 31/12/2013 | 52,35 |
| 30/12/2013 | 52,17 |
| 29/12/2013 | 52,6 |
| 28/12/2013 | 52,6 |
| 27/12/2013 | 52,6 |
| 26/12/2013 | 51,94 |
| 25/12/2013 | 51,94 |
| 24/12/2013 | 51,94 |
| 23/12/2013 | 51,94 |
| 22/12/2013 | 51,5 |
| 21/12/2013 | 51,5 |
| 20/12/2013 | 51,5 |
| 19/12/2013 | 51,13 |
| 18/12/2013 | 50,67 |
| 17/12/2013 | 50,69 |
| 16/12/2013 | 50,84 |
| 15/12/2013 | 50,31 |
| 14/12/2013 | 50,31 |
| 13/12/2013 | 50,31 |
| 12/12/2013 | 50,23 |
| 11/12/2013 | 50,73 |
| 10/12/2013 | 50,49 |
| 09/12/2013 | 50,47 |