Fons: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

Data	Valor liquidatiu
11/07/2013	6,61422984 euros
10/07/2013	6,61058731 euros
09/07/2013	6,6146992 euros
08/07/2013	6,60319944 euros
07/07/2013	6,58859378 euros
06/07/2013	6,58842912 euros
05/07/2013	6,58826392 euros
04/07/2013	6,59263243 euros
03/07/2013	6,56542566 euros
02/07/2013	6,57203978 euros
01/07/2013	6,56946916 euros
30/06/2013	6,5578419 euros
29/06/2013	6,55764708 euros
28/06/2013	6,5574521 euros
27/06/2013	6,55963089 euros
26/06/2013	6,54420989 euros
25/06/2013	6,51962662 euros
24/06/2013	6,50627442 euros
23/06/2013	6,53708177 euros
22/06/2013	6,53687949 euros
21/06/2013	6,53667721 euros
20/06/2013	6,54766611 euros
19/06/2013	6,59027188 euros
18/06/2013	6,59476287 euros
17/06/2013	6,59814498 euros
16/06/2013	6,59187895 euros
15/06/2013	6,59168285 euros
14/06/2013	6,59148651 euros
13/06/2013	6,58521634 euros
12/06/2013	6,58151762 euros
11/06/2013	6,58796398 euros
10/06/2013	6,60957168 euros
09/06/2013	6,61462629 euros
08/06/2013	6,61443093 euros
07/06/2013	6,61423564 euros
06/06/2013	6,59837882 euros
05/06/2013	6,61839246 euros
04/06/2013	6,63219114 euros
03/06/2013	6,63204067 euros
02/06/2013	6,64324258 euros
01/06/2013	6,64303979 euros
31/05/2013	6,64283727 euros
30/05/2013	6,65409498 euros
29/05/2013	6,64910382 euros
28/05/2013	6,66873618 euros
27/05/2013	6,65536176 euros
26/05/2013	6,65067131 euros
25/05/2013	6,65046612 euros
24/05/2013	6,65026095 euros
23/05/2013	6,65758032 euros