Fons: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

Data	Valor liquidatiu
08/01/2012	5,95657697 euros
07/01/2012	5,95622371 euros
06/01/2012	5,95587044 euros
05/01/2012	5,95391673 euros
04/01/2012	5,97294076 euros
03/01/2012	5,98019063 euros
02/01/2012	5,97062821 euros
01/01/2012	5,95653656 euros
31/12/2011	5,95617909 euros
30/12/2011	5,95584688 euros
29/12/2011	5,94547453 euros
28/12/2011	5,93032939 euros
27/12/2011	5,93471981 euros
26/12/2011	5,93039238 euros
25/12/2011	5,930036 euros
24/12/2011	5,92967963 euros
23/12/2011	5,92932311 euros
22/12/2011	5,91966537 euros
21/12/2011	5,9078561 euros
20/12/2011	5,91759437 euros
19/12/2011	5,90181811 euros
18/12/2011	5,89735785 euros
17/12/2011	5,89699654 euros
16/12/2011	5,89663514 euros
15/12/2011	5,89275351 euros
14/12/2011	5,87558988 euros
13/12/2011	5,88652112 euros
12/12/2011	5,8795243 euros
11/12/2011	5,8933959 euros
10/12/2011	5,8930173 euros
09/12/2011	5,89263882 euros
08/12/2011	5,87739789 euros
07/12/2011	5,89247589 euros
06/12/2011	5,89870333 euros
05/12/2011	5,90315442 euros
04/12/2011	5,88073117 euros
03/12/2011	5,88035167 euros
02/12/2011	5,87997189 euros
01/12/2011	5,86285708 euros
30/11/2011	5,85066907 euros
29/11/2011	5,803196 euros
28/11/2011	5,79856579 euros
27/11/2011	5,76250318 euros
26/11/2011	5,76211016 euros
25/11/2011	5,76171882 euros
24/11/2011	5,75829303 euros
23/11/2011	5,77016151 euros
22/11/2011	5,79512991 euros
21/11/2011	5,80854135 euros
20/11/2011	5,83770884 euros