Fons: CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PLUS

Data	Valor liquidatiu
27/12/2011	6,25460957 euros
26/12/2011	6,24910154 euros
25/12/2011	6,24928652 euros
24/12/2011	6,24947383 euros
23/12/2011	6,24966127 euros
22/12/2011	6,24283586 euros
21/12/2011	6,24987916 euros
20/12/2011	6,22595847 euros
19/12/2011	6,21641976 euros
18/12/2011	6,213968 euros
17/12/2011	6,214152 euros
16/12/2011	6,21433607 euros
15/12/2011	6,21275763 euros
14/12/2011	6,21342072 euros
13/12/2011	6,22163474 euros
12/12/2011	6,22157012 euros
11/12/2011	6,22790998 euros
10/12/2011	6,22809349 euros
09/12/2011	6,22827727 euros
08/12/2011	6,23433779 euros
07/12/2011	6,23640854 euros
06/12/2011	6,22328054 euros
05/12/2011	6,2121477 euros
04/12/2011	6,1836934 euros
03/12/2011	6,1838762 euros
02/12/2011	6,18405964 euros
01/12/2011	6,15902448 euros
30/11/2011	6,13914951 euros
29/11/2011	6,10975431 euros
28/11/2011	6,11510817 euros
27/11/2011	6,11649347 euros
26/11/2011	6,11667404 euros
25/11/2011	6,1168556 euros
24/11/2011	6,12352642 euros
23/11/2011	6,11960368 euros
22/11/2011	6,15230893 euros
21/11/2011	6,1808718 euros
20/11/2011	6,22038271 euros
19/11/2011	6,22056619 euros
18/11/2011	6,22075003 euros
17/11/2011	6,21338592 euros
16/11/2011	6,2275696 euros
15/11/2011	6,23333299 euros
14/11/2011	6,2527894 euros
13/11/2011	6,24799865 euros
12/11/2011	6,24818343 euros
11/11/2011	6,24836821 euros
10/11/2011	6,24992718 euros
09/11/2011	6,25796316 euros
08/11/2011	6,29237996 euros