Fons: CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
26/12/2011	8,89563766 euros
25/12/2011	8,89595511 euros
24/12/2011	8,89627641 euros
23/12/2011	8,89659793 euros
22/12/2011	8,8398402 euros
21/12/2011	8,77987116 euros
20/12/2011	8,7844401 euros
19/12/2011	8,64106091 euros
18/12/2011	8,67889706 euros
17/12/2011	8,67914778 euros
16/12/2011	8,6793984 euros
15/12/2011	8,68672707 euros
14/12/2011	8,65865076 euros
13/12/2011	8,75648805 euros
12/12/2011	8,76762849 euros
11/12/2011	8,87907167 euros
10/12/2011	8,87932086 euros
09/12/2011	8,87957005 euros
08/12/2011	8,82188117 euros
07/12/2011	8,93397763 euros
06/12/2011	8,92204571 euros
05/12/2011	8,93486357 euros
04/12/2011	8,87305461 euros
03/12/2011	8,87332342 euros
02/12/2011	8,87359192 euros
01/12/2011	8,82012307 euros
30/11/2011	8,80527481 euros
29/11/2011	8,57283928 euros
28/11/2011	8,52400675 euros
27/11/2011	8,32278953 euros
26/11/2011	8,32301799 euros
25/11/2011	8,32324665 euros
24/11/2011	8,32475868 euros
23/11/2011	8,3448281 euros
22/11/2011	8,4512479 euros
21/11/2011	8,49049605 euros
20/11/2011	8,64649931 euros
19/11/2011	8,64673629 euros
18/11/2011	8,64698201 euros
17/11/2011	8,679631 euros
16/11/2011	8,77066134 euros
15/11/2011	8,82508385 euros
14/11/2011	8,85897316 euros
13/11/2011	8,89783884 euros
12/11/2011	8,89809609 euros
11/11/2011	8,89835356 euros
10/11/2011	8,77752123 euros
09/11/2011	8,78174235 euros
08/11/2011	8,95767916 euros
07/11/2011	8,90084824 euros