Fons: CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE PLUS

Data	Valor liquidatiu
26/12/2011	9,95463477 euros
25/12/2011	9,95449212 euros
24/12/2011	9,95435617 euros
23/12/2011	9,95422033 euros
22/12/2011	9,91980206 euros
21/12/2011	9,88546897 euros
20/12/2011	9,88973158 euros
19/12/2011	9,80514859 euros
18/12/2011	9,82587581 euros
17/12/2011	9,82573482 euros
16/12/2011	9,82559454 euros
15/12/2011	9,81509895 euros
14/12/2011	9,79000389 euros
13/12/2011	9,84089076 euros
12/12/2011	9,84748985 euros
11/12/2011	9,91010235 euros
10/12/2011	9,90996191 euros
09/12/2011	9,9098216 euros
08/12/2011	9,89251559 euros
07/12/2011	9,95698476 euros
06/12/2011	9,94416959 euros
05/12/2011	9,95102095 euros
04/12/2011	9,88418012 euros
03/12/2011	9,8839903 euros
02/12/2011	9,88380031 euros
01/12/2011	9,83576785 euros
30/11/2011	9,78590194 euros
29/11/2011	9,62765735 euros
28/11/2011	9,59787283 euros
27/11/2011	9,46206583 euros
26/11/2011	9,46183426 euros
25/11/2011	9,46160395 euros
24/11/2011	9,48003955 euros
23/11/2011	9,50726688 euros
22/11/2011	9,59667787 euros
21/11/2011	9,63921747 euros
20/11/2011	9,7392006 euros
19/11/2011	9,73898315 euros
18/11/2011	9,73877325 euros
17/11/2011	9,75042675 euros
16/11/2011	9,80659802 euros
15/11/2011	9,84540874 euros
14/11/2011	9,89519536 euros
13/11/2011	9,93144921 euros
12/11/2011	9,93123049 euros
11/11/2011	9,93101196 euros
10/11/2011	9,85071492 euros
09/11/2011	9,85232212 euros
08/11/2011	9,9868761 euros
07/11/2011	9,95564187 euros