Fons: CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE PLUS

Data	Valor liquidatiu
30/06/2007	10,513102 euros
29/06/2007	10,513369 euros
28/06/2007	10,501744 euros
27/06/2007	10,442193 euros
26/06/2007	10,451877 euros
25/06/2007	10,469437 euros
24/06/2007	10,493315 euros
23/06/2007	10,493655 euros
22/06/2007	10,493995 euros
21/06/2007	10,56222 euros
20/06/2007	10,562068 euros
19/06/2007	10,585632 euros
18/06/2007	10,592282 euros
17/06/2007	10,624067 euros
16/06/2007	10,624414 euros
15/06/2007	10,624762 euros
14/06/2007	10,544737 euros
13/06/2007	10,474534 euros
12/06/2007	10,408336 euros
11/06/2007	10,444858 euros
10/06/2007	10,405005 euros
09/06/2007	10,405401 euros
08/06/2007	10,405796 euros
07/06/2007	10,377658 euros
06/06/2007	10,433487 euros
05/06/2007	10,517298 euros
04/06/2007	10,554999 euros
03/06/2007	10,546494 euros
02/06/2007	10,546997 euros
01/06/2007	10,547357 euros
31/05/2007	10,480964 euros
30/05/2007	10,43818 euros
29/05/2007	10,404607 euros
28/05/2007	10,413007 euros
27/05/2007	10,425609 euros
26/05/2007	10,426074 euros
25/05/2007	10,42654 euros
24/05/2007	10,417099 euros
23/05/2007	10,43006 euros
22/05/2007	10,432853 euros
21/05/2007	10,4086 euros
20/05/2007	10,356396 euros
19/05/2007	10,35686 euros
18/05/2007	10,357323 euros
17/05/2007	10,300535 euros
16/05/2007	10,275197 euros
15/05/2007	10,27546 euros
14/05/2007	10,294949 euros
13/05/2007	10,336713 euros
12/05/2007	10,337182 euros