Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 18/07/2024 | 0,0 euros |
| 17/07/2024 | 0,0 euros |
| 16/07/2024 | 192,12 euros |
| 15/07/2024 | 192,0 euros |
| 14/07/2024 | 191,84 euros |
| 13/07/2024 | 191,84 euros |
| 12/07/2024 | 191,84 euros |
| 11/07/2024 | 192,05 euros |
| 10/07/2024 | 191,53 euros |
| 09/07/2024 | 191,37 euros |
| 08/07/2024 | 191,54 euros |
| 07/07/2024 | 191,31 euros |
| 06/07/2024 | 191,31 euros |
| 05/07/2024 | 191,31 euros |
| 04/07/2024 | 190,81 euros |
| 03/07/2024 | 190,86 euros |
| 02/07/2024 | 190,22 euros |
| 01/07/2024 | 190,13 euros |
| 30/06/2024 | 190,28 euros |
| 29/06/2024 | 190,28 euros |
| 28/06/2024 | 190,28 euros |
| 27/06/2024 | 190,35 euros |
| 26/06/2024 | 190,3 euros |
| 25/06/2024 | 190,49 euros |
| 24/06/2024 | 190,31 euros |
| 23/06/2024 | 190,39 euros |
| 22/06/2024 | 190,39 euros |
| 21/06/2024 | 190,39 euros |
| 20/06/2024 | 190,11 euros |
| 19/06/2024 | 190,32 euros |
| 18/06/2024 | 190,19 euros |
| 17/06/2024 | 189,88 euros |
| 16/06/2024 | 190,51 euros |
| 15/06/2024 | 190,51 euros |
| 14/06/2024 | 190,51 euros |
| 13/06/2024 | 190,16 euros |
| 12/06/2024 | 189,94 euros |
| 11/06/2024 | 189,24 euros |
| 10/06/2024 | 189,07 euros |
| 09/06/2024 | 189,51 euros |
| 08/06/2024 | 189,51 euros |
| 07/06/2024 | 189,51 euros |
| 06/06/2024 | 190,05 euros |
| 05/06/2024 | 190,34 euros |
| 04/06/2024 | 190,28 euros |
| 03/06/2024 | 189,91 euros |
| 02/06/2024 | 189,36 euros |
| 01/06/2024 | 189,36 euros |
| 31/05/2024 | 189,36 euros |
| 30/05/2024 | 189,16 euros |