Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 19/02/2024 | 135,1 |
| 18/02/2024 | 134,21 |
| 17/02/2024 | 134,21 |
| 16/02/2024 | 134,21 |
| 15/02/2024 | 134,68 |
| 14/02/2024 | 131,87 |
| 13/02/2024 | 130,52 |
| 12/02/2024 | 134,21 |
| 11/02/2024 | 134,22 |
| 10/02/2024 | 134,22 |
| 09/02/2024 | 134,22 |
| 08/02/2024 | 129,76 |
| 07/02/2024 | 125,44 |
| 06/02/2024 | 123,9 |
| 05/02/2024 | 123,33 |
| 04/02/2024 | 123,17 |
| 03/02/2024 | 123,17 |
| 02/02/2024 | 123,17 |
| 01/02/2024 | 121,36 |
| 31/01/2024 | 122,16 |
| 30/01/2024 | 125,03 |
| 29/01/2024 | 123,56 |
| 28/01/2024 | 122,49 |
| 27/01/2024 | 122,49 |
| 26/01/2024 | 122,49 |
| 25/01/2024 | 122,33 |
| 24/01/2024 | 123,74 |
| 23/01/2024 | 123,16 |
| 22/01/2024 | 124,11 |
| 21/01/2024 | 119,14 |
| 20/01/2024 | 119,14 |
| 19/01/2024 | 119,14 |
| 18/01/2024 | 118,89 |
| 17/01/2024 | 116,18 |
| 16/01/2024 | 119,4 |
| 15/01/2024 | 120,58 |
| 14/01/2024 | 122,23 |
| 13/01/2024 | 122,23 |
| 12/01/2024 | 122,23 |
| 11/01/2024 | 121,68 |
| 10/01/2024 | 120,67 |
| 09/01/2024 | 120,32 |
| 08/01/2024 | 118,6 |
| 07/01/2024 | 117,32 |
| 06/01/2024 | 117,32 |
| 05/01/2024 | 117,32 |
| 04/01/2024 | 116,55 |
| 03/01/2024 | 117,55 |
| 02/01/2024 | 120,84 |
| 01/01/2024 | 125,03 |