Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 31/12/2023 | 125,03 |
| 30/12/2023 | 125,03 |
| 29/12/2023 | 125,03 |
| 28/12/2023 | 125,23 |
| 27/12/2023 | 125,08 |
| 26/12/2023 | 124,12 |
| 25/12/2023 | 124,12 |
| 24/12/2023 | 124,12 |
| 23/12/2023 | 124,12 |
| 22/12/2023 | 124,12 |
| 21/12/2023 | 123,22 |
| 20/12/2023 | 124,54 |
| 19/12/2023 | 124,75 |
| 18/12/2023 | 123,37 |
| 17/12/2023 | 122,94 |
| 16/12/2023 | 122,94 |
| 15/12/2023 | 122,94 |
| 14/12/2023 | 123,53 |
| 13/12/2023 | 118,16 |
| 12/12/2023 | 117,88 |
| 11/12/2023 | 118,45 |
| 10/12/2023 | 117,1 |
| 09/12/2023 | 117,1 |
| 08/12/2023 | 117,1 |
| 07/12/2023 | 115,55 |
| 06/12/2023 | 116,82 |
| 05/12/2023 | 115,33 |
| 04/12/2023 | 116,1 |
| 03/12/2023 | 113,18 |
| 02/12/2023 | 113,18 |
| 01/12/2023 | 113,18 |
| 30/11/2023 | 113,68 |
| 29/11/2023 | 114,48 |
| 28/11/2023 | 111,34 |
| 27/11/2023 | 111,85 |
| 26/11/2023 | 111,21 |
| 25/11/2023 | 111,21 |
| 24/11/2023 | 111,21 |
| 23/11/2023 | 111,16 |
| 22/11/2023 | 110,64 |
| 21/11/2023 | 109,99 |
| 20/11/2023 | 110,13 |
| 19/11/2023 | 108,6 |
| 18/11/2023 | 108,6 |
| 17/11/2023 | 108,6 |
| 16/11/2023 | 108,56 |
| 15/11/2023 | 109,57 |
| 14/11/2023 | 108,0 |
| 13/11/2023 | 102,48 |
| 12/11/2023 | 102,35 |