Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 01/09/2023 | 178,57 euros |
| 31/08/2023 | 178,87 euros |
| 30/08/2023 | 178,17 euros |
| 29/08/2023 | 178,27 euros |
| 28/08/2023 | 178,04 euros |
| 27/08/2023 | 178,04 euros |
| 26/08/2023 | 178,04 euros |
| 25/08/2023 | 178,04 euros |
| 24/08/2023 | 178,46 euros |
| 23/08/2023 | 178,32 euros |
| 22/08/2023 | 177,45 euros |
| 21/08/2023 | 177,19 euros |
| 20/08/2023 | 177,75 euros |
| 19/08/2023 | 177,75 euros |
| 18/08/2023 | 177,75 euros |
| 17/08/2023 | 177,4 euros |
| 16/08/2023 | 177,73 euros |
| 15/08/2023 | 177,96 euros |
| 14/08/2023 | 177,96 euros |
| 13/08/2023 | 178,1 euros |
| 12/08/2023 | 178,1 euros |
| 11/08/2023 | 178,1 euros |
| 10/08/2023 | 178,66 euros |
| 09/08/2023 | 178,94 euros |
| 08/08/2023 | 179,16 euros |
| 07/08/2023 | 178,47 euros |
| 06/08/2023 | 178,5 euros |
| 05/08/2023 | 178,5 euros |
| 04/08/2023 | 178,5 euros |
| 03/08/2023 | 178,46 euros |
| 02/08/2023 | 178,74 euros |
| 01/08/2023 | 178,59 euros |
| 31/07/2023 | 178,82 euros |
| 30/07/2023 | 178,61 euros |
| 29/07/2023 | 178,61 euros |
| 28/07/2023 | 178,61 euros |
| 27/07/2023 | 178,52 euros |
| 26/07/2023 | 178,09 euros |
| 25/07/2023 | 178,53 euros |
| 24/07/2023 | 178,62 euros |
| 23/07/2023 | 178,16 euros |
| 22/07/2023 | 178,16 euros |
| 21/07/2023 | 178,16 euros |
| 20/07/2023 | 178,02 euros |
| 19/07/2023 | 178,54 euros |
| 18/07/2023 | 178,48 euros |
| 17/07/2023 | 177,59 euros |
| 16/07/2023 | 177,58 euros |
| 15/07/2023 | 177,58 euros |
| 14/07/2023 | 177,58 euros |