Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 14/06/2023 | 115,09 |
| 13/06/2023 | 114,55 |
| 12/06/2023 | 112,48 |
| 11/06/2023 | 113,3 |
| 10/06/2023 | 113,3 |
| 09/06/2023 | 113,3 |
| 08/06/2023 | 110,52 |
| 07/06/2023 | 114,37 |
| 06/06/2023 | 113,53 |
| 05/06/2023 | 111,18 |
| 04/06/2023 | 111,73 |
| 03/06/2023 | 111,73 |
| 02/06/2023 | 111,73 |
| 01/06/2023 | 108,34 |
| 31/05/2023 | 106,69 |
| 30/05/2023 | 105,86 |
| 29/05/2023 | 103,83 |
| 28/05/2023 | 103,83 |
| 27/05/2023 | 103,83 |
| 26/05/2023 | 103,83 |
| 25/05/2023 | 103,79 |
| 24/05/2023 | 103,94 |
| 23/05/2023 | 106,98 |
| 22/05/2023 | 107,04 |
| 21/05/2023 | 106,49 |
| 20/05/2023 | 106,49 |
| 19/05/2023 | 106,49 |
| 18/05/2023 | 102,51 |
| 17/05/2023 | 102,51 |
| 16/05/2023 | 103,07 |
| 15/05/2023 | 102,63 |
| 14/05/2023 | 104,21 |
| 13/05/2023 | 104,21 |
| 12/05/2023 | 104,21 |
| 11/05/2023 | 104,06 |
| 10/05/2023 | 103,6 |
| 09/05/2023 | 101,56 |
| 08/05/2023 | 101,56 |
| 07/05/2023 | 99,45 |
| 06/05/2023 | 99,45 |
| 05/05/2023 | 99,45 |
| 04/05/2023 | 99,14 |
| 03/05/2023 | 97,02 |
| 02/05/2023 | 96,91 |
| 01/05/2023 | 95,85 |
| 30/04/2023 | 95,85 |
| 29/04/2023 | 95,85 |
| 28/04/2023 | 95,85 |
| 27/04/2023 | 96,7 |
| 26/04/2023 | 97,04 |