Fons: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 13/07/2023 | 177,56 euros |
| 12/07/2023 | 176,6 euros |
| 11/07/2023 | 175,6 euros |
| 10/07/2023 | 175,58 euros |
| 09/07/2023 | 175,61 euros |
| 08/07/2023 | 175,61 euros |
| 07/07/2023 | 175,61 euros |
| 06/07/2023 | 175,56 euros |
| 05/07/2023 | 176,72 euros |
| 04/07/2023 | 176,6 euros |
| 03/07/2023 | 176,49 euros |
| 02/07/2023 | 176,52 euros |
| 01/07/2023 | 176,52 euros |
| 30/06/2023 | 176,52 euros |
| 29/06/2023 | 176,51 euros |
| 28/06/2023 | 177,08 euros |
| 27/06/2023 | 176,84 euros |
| 26/06/2023 | 177,42 euros |
| 25/06/2023 | 176,31 euros |
| 24/06/2023 | 176,31 euros |
| 23/06/2023 | 176,31 euros |
| 22/06/2023 | 176,31 euros |
| 21/06/2023 | 177,04 euros |
| 20/06/2023 | 177,36 euros |
| 19/06/2023 | 176,72 euros |
| 18/06/2023 | 177,04 euros |
| 17/06/2023 | 177,04 euros |
| 16/06/2023 | 177,04 euros |
| 15/06/2023 | 176,72 euros |
| 14/06/2023 | 177,4 euros |
| 13/06/2023 | 177,7 euros |
| 12/06/2023 | 177,95 euros |
| 11/06/2023 | 177,55 euros |
| 10/06/2023 | 177,55 euros |
| 09/06/2023 | 177,55 euros |
| 08/06/2023 | 177,16 euros |
| 07/06/2023 | 177,07 euros |
| 06/06/2023 | 177,26 euros |
| 05/06/2023 | 177,06 euros |
| 04/06/2023 | 177,33 euros |
| 03/06/2023 | 177,33 euros |
| 02/06/2023 | 177,33 euros |
| 01/06/2023 | 177,61 euros |
| 31/05/2023 | 177,53 euros |
| 30/05/2023 | 176,96 euros |
| 29/05/2023 | 175,53 euros |
| 28/05/2023 | 175,53 euros |
| 27/05/2023 | 175,53 euros |
| 26/05/2023 | 175,53 euros |
| 25/05/2023 | 175,77 euros |