Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 06/03/2023 | 99,94 |
| 05/03/2023 | 98,59 |
| 04/03/2023 | 98,59 |
| 03/03/2023 | 98,59 |
| 02/03/2023 | 94,88 |
| 01/03/2023 | 96,99 |
| 28/02/2023 | 97,12 |
| 27/02/2023 | 97,0 |
| 26/02/2023 | 96,16 |
| 25/02/2023 | 96,16 |
| 24/02/2023 | 96,16 |
| 23/02/2023 | 98,33 |
| 22/02/2023 | 98,64 |
| 21/02/2023 | 99,53 |
| 20/02/2023 | 101,63 |
| 19/02/2023 | 102,76 |
| 18/02/2023 | 102,76 |
| 17/02/2023 | 102,76 |
| 16/02/2023 | 106,67 |
| 15/02/2023 | 106,17 |
| 14/02/2023 | 102,7 |
| 13/02/2023 | 100,39 |
| 12/02/2023 | 100,01 |
| 11/02/2023 | 100,01 |
| 10/02/2023 | 100,01 |
| 09/02/2023 | 104,16 |
| 08/02/2023 | 104,52 |
| 07/02/2023 | 101,03 |
| 06/02/2023 | 103,71 |
| 05/02/2023 | 106,34 |
| 04/02/2023 | 106,34 |
| 03/02/2023 | 106,34 |
| 02/02/2023 | 107,1 |
| 01/02/2023 | 99,98 |
| 31/01/2023 | 97,71 |
| 30/01/2023 | 98,9 |
| 29/01/2023 | 98,67 |
| 28/01/2023 | 98,67 |
| 27/01/2023 | 98,67 |
| 26/01/2023 | 96,94 |
| 25/01/2023 | 92,41 |
| 24/01/2023 | 96,03 |
| 23/01/2023 | 95,18 |
| 22/01/2023 | 91,48 |
| 21/01/2023 | 91,48 |
| 20/01/2023 | 91,48 |
| 19/01/2023 | 91,1 |
| 18/01/2023 | 95,19 |
| 17/01/2023 | 93,34 |
| 16/01/2023 | 92,82 |