Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 11/01/2020 | 115,97 |
| 10/01/2020 | 115,97 |
| 09/01/2020 | 115,12 |
| 08/01/2020 | 113,88 |
| 07/01/2020 | 113,15 |
| 06/01/2020 | 112,4 |
| 05/01/2020 | 112,01 |
| 04/01/2020 | 112,01 |
| 03/01/2020 | 112,01 |
| 02/01/2020 | 112,14 |
| 01/01/2020 | 110,5 |
| 31/12/2019 | 110,5 |
| 30/12/2019 | 110,4 |
| 29/12/2019 | 111,56 |
| 28/12/2019 | 111,56 |
| 27/12/2019 | 111,56 |
| 26/12/2019 | 110,97 |
| 25/12/2019 | 110,97 |
| 24/12/2019 | 110,97 |
| 23/12/2019 | 110,97 |
| 22/12/2019 | 110,34 |
| 21/12/2019 | 110,34 |
| 20/12/2019 | 110,34 |
| 19/12/2019 | 109,67 |
| 18/12/2019 | 109,75 |
| 17/12/2019 | 109,52 |
| 16/12/2019 | 109,61 |
| 15/12/2019 | 108,62 |
| 14/12/2019 | 108,62 |
| 13/12/2019 | 108,62 |
| 12/12/2019 | 108,72 |
| 11/12/2019 | 108,23 |
| 10/12/2019 | 108,83 |
| 09/12/2019 | 109,68 |
| 08/12/2019 | 109,47 |
| 07/12/2019 | 109,47 |
| 06/12/2019 | 109,47 |
| 05/12/2019 | 109,22 |
| 04/12/2019 | 109,63 |
| 03/12/2019 | 108,2 |
| 02/12/2019 | 109,32 |
| 01/12/2019 | 111,11 |
| 30/11/2019 | 111,11 |
| 29/11/2019 | 111,11 |
| 28/11/2019 | 111,33 |
| 27/11/2019 | 110,95 |
| 26/11/2019 | 110,59 |
| 25/11/2019 | 109,92 |
| 24/11/2019 | 108,91 |
| 23/11/2019 | 108,91 |