Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 06/01/2017 | 289,5656 euros |
| 05/01/2017 | 291,4687 euros |
| 04/01/2017 | 289,8629 euros |
| 03/01/2017 | 292,3048 euros |
| 02/01/2017 | 286,8957 euros |
| 01/01/2017 | 286,8957 euros |
| 31/12/2016 | 286,8957 euros |
| 30/12/2016 | 286,8957 euros |
| 29/12/2016 | 288,7075 euros |
| 28/12/2016 | 293,2154 euros |
| 27/12/2016 | 291,1563 euros |
| 26/12/2016 | 290,4848 euros |
| 25/12/2016 | 290,4848 euros |
| 24/12/2016 | 290,4848 euros |
| 23/12/2016 | 290,4848 euros |
| 22/12/2016 | 291,6609 euros |
| 21/12/2016 | 292,6398 euros |
| 20/12/2016 | 293,4863 euros |
| 19/12/2016 | 290,9843 euros |
| 18/12/2016 | 291,6124 euros |
| 17/12/2016 | 291,6124 euros |
| 16/12/2016 | 291,6124 euros |
| 15/12/2016 | 291,3466 euros |
| 14/12/2016 | 288,1596 euros |
| 13/12/2016 | 287,859 euros |
| 12/12/2016 | 290,4934 euros |
| 11/12/2016 | 291,2404 euros |
| 10/12/2016 | 291,2404 euros |
| 09/12/2016 | 291,2404 euros |
| 08/12/2016 | 286,197 euros |
| 07/12/2016 | 281,4408 euros |
| 06/12/2016 | 279,4152 euros |
| 05/12/2016 | 278,0737 euros |
| 04/12/2016 | 278,7918 euros |
| 03/12/2016 | 278,7918 euros |
| 02/12/2016 | 278,7918 euros |
| 01/12/2016 | 280,1051 euros |
| 30/11/2016 | 280,8552 euros |
| 29/11/2016 | 281,7048 euros |
| 28/11/2016 | 284,1768 euros |
| 27/11/2016 | 282,821 euros |
| 26/11/2016 | 282,821 euros |
| 25/11/2016 | 282,821 euros |
| 24/11/2016 | 282,2851 euros |
| 23/11/2016 | 282,2851 euros |
| 22/11/2016 | 279,9952 euros |
| 21/11/2016 | 277,5459 euros |
| 20/11/2016 | 278,8104 euros |
| 19/11/2016 | 278,8104 euros |
| 18/11/2016 | 278,8104 euros |