Fons: SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 06/01/2017 | 162,3523 euros |
| 05/01/2017 | 161,68 euros |
| 04/01/2017 | 161,9663 euros |
| 03/01/2017 | 161,7068 euros |
| 02/01/2017 | 162,0671 euros |
| 01/01/2017 | 161,869 euros |
| 31/12/2016 | 161,869 euros |
| 30/12/2016 | 161,869 euros |
| 29/12/2016 | 161,7896 euros |
| 28/12/2016 | 161,4571 euros |
| 27/12/2016 | 161,3568 euros |
| 26/12/2016 | 161,3226 euros |
| 25/12/2016 | 161,3226 euros |
| 24/12/2016 | 161,3226 euros |
| 23/12/2016 | 161,3226 euros |
| 22/12/2016 | 161,079 euros |
| 21/12/2016 | 161,0487 euros |
| 20/12/2016 | 160,8786 euros |
| 19/12/2016 | 160,8651 euros |
| 18/12/2016 | 160,7605 euros |
| 17/12/2016 | 160,7605 euros |
| 16/12/2016 | 160,7605 euros |
| 15/12/2016 | 160,5957 euros |
| 14/12/2016 | 161,2433 euros |
| 13/12/2016 | 160,9758 euros |
| 12/12/2016 | 160,5875 euros |
| 11/12/2016 | 161,0278 euros |
| 10/12/2016 | 161,0278 euros |
| 09/12/2016 | 161,0278 euros |
| 08/12/2016 | 160,9424 euros |
| 07/12/2016 | 160,9832 euros |
| 06/12/2016 | 160,8193 euros |
| 05/12/2016 | 160,5253 euros |
| 04/12/2016 | 160,4891 euros |
| 03/12/2016 | 160,4891 euros |
| 02/12/2016 | 160,4891 euros |
| 01/12/2016 | 160,6103 euros |
| 30/11/2016 | 160,8908 euros |
| 29/11/2016 | 160,9122 euros |
| 28/11/2016 | 160,996 euros |
| 27/11/2016 | 160,6836 euros |
| 26/11/2016 | 160,6836 euros |
| 25/11/2016 | 160,6836 euros |
| 24/11/2016 | 160,7363 euros |
| 23/11/2016 | 160,6426 euros |
| 22/11/2016 | 160,9323 euros |
| 21/11/2016 | 160,7734 euros |
| 20/11/2016 | 161,0206 euros |
| 19/11/2016 | 161,0206 euros |
| 18/11/2016 | 161,0206 euros |