Fons: SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 06/01/2017 | 137,0493 euros |
| 05/01/2017 | 137,2784 euros |
| 04/01/2017 | 137,5448 euros |
| 03/01/2017 | 137,6826 euros |
| 02/01/2017 | 135,5233 euros |
| 01/01/2017 | 135,5233 euros |
| 31/12/2016 | 135,5233 euros |
| 30/12/2016 | 135,5233 euros |
| 29/12/2016 | 136,7266 euros |
| 28/12/2016 | 138,7797 euros |
| 27/12/2016 | 137,8068 euros |
| 26/12/2016 | 137,8299 euros |
| 25/12/2016 | 137,8299 euros |
| 24/12/2016 | 137,8299 euros |
| 23/12/2016 | 137,8299 euros |
| 22/12/2016 | 137,8394 euros |
| 21/12/2016 | 138,0024 euros |
| 20/12/2016 | 138,2474 euros |
| 19/12/2016 | 137,2822 euros |
| 18/12/2016 | 137,7095 euros |
| 17/12/2016 | 137,7095 euros |
| 16/12/2016 | 137,7095 euros |
| 15/12/2016 | 137,2605 euros |
| 14/12/2016 | 135,6988 euros |
| 13/12/2016 | 134,8779 euros |
| 12/12/2016 | 135,3117 euros |
| 11/12/2016 | 135,0998 euros |
| 10/12/2016 | 135,0998 euros |
| 09/12/2016 | 135,0998 euros |
| 08/12/2016 | 133,6304 euros |
| 07/12/2016 | 131,0628 euros |
| 06/12/2016 | 130,5364 euros |
| 05/12/2016 | 130,2471 euros |
| 04/12/2016 | 130,7663 euros |
| 03/12/2016 | 130,7663 euros |
| 02/12/2016 | 130,7663 euros |
| 01/12/2016 | 131,8137 euros |
| 30/11/2016 | 131,9448 euros |
| 29/11/2016 | 132,2484 euros |
| 28/11/2016 | 133,1571 euros |
| 27/11/2016 | 132,3818 euros |
| 26/11/2016 | 132,3818 euros |
| 25/11/2016 | 132,3818 euros |
| 24/11/2016 | 132,9182 euros |
| 23/11/2016 | 132,9182 euros |
| 22/11/2016 | 131,8947 euros |
| 21/11/2016 | 130,6294 euros |
| 20/11/2016 | 131,2903 euros |
| 19/11/2016 | 131,2903 euros |
| 18/11/2016 | 131,2903 euros |