Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 17/11/2016 | 65,45 |
| 16/11/2016 | 64,99 |
| 15/11/2016 | 64,83 |
| 14/11/2016 | 65,22 |
| 13/11/2016 | 65,41 |
| 12/11/2016 | 65,41 |
| 11/11/2016 | 65,41 |
| 10/11/2016 | 66,36 |
| 09/11/2016 | 65,61 |
| 08/11/2016 | 65,33 |
| 07/11/2016 | 65,19 |
| 06/11/2016 | 64,47 |
| 05/11/2016 | 64,47 |
| 04/11/2016 | 64,47 |
| 03/11/2016 | 64,47 |
| 02/11/2016 | 65,11 |
| 01/11/2016 | 65,76 |
| 31/10/2016 | 65,76 |
| 30/10/2016 | 65,78 |
| 29/10/2016 | 65,78 |
| 28/10/2016 | 65,78 |
| 27/10/2016 | 66,14 |
| 26/10/2016 | 66,16 |
| 25/10/2016 | 66,69 |
| 24/10/2016 | 66,98 |
| 23/10/2016 | 65,98 |
| 22/10/2016 | 65,98 |
| 21/10/2016 | 65,98 |
| 20/10/2016 | 66,28 |
| 19/10/2016 | 66,21 |
| 18/10/2016 | 66,1 |
| 17/10/2016 | 65,85 |
| 16/10/2016 | 66,48 |
| 15/10/2016 | 66,48 |
| 14/10/2016 | 66,48 |
| 13/10/2016 | 65,59 |
| 12/10/2016 | 66,22 |
| 11/10/2016 | 66,55 |
| 10/10/2016 | 66,85 |
| 09/10/2016 | 66,47 |
| 08/10/2016 | 66,47 |
| 07/10/2016 | 66,47 |
| 06/10/2016 | 66,46 |
| 05/10/2016 | 66,83 |
| 04/10/2016 | 66,98 |
| 03/10/2016 | 66,79 |
| 02/10/2016 | 66,63 |
| 01/10/2016 | 66,63 |
| 30/09/2016 | 66,63 |
| 29/09/2016 | 67,08 |