Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 20/06/2016 | 277,0597 |
| 19/06/2016 | 274,0216 |
| 18/06/2016 | 274,0216 |
| 17/06/2016 | 274,0216 |
| 16/06/2016 | 274,5097 |
| 15/06/2016 | 274,2956 |
| 14/06/2016 | 275,1384 |
| 13/06/2016 | 277,8618 |
| 12/06/2016 | 279,7575 |
| 11/06/2016 | 279,7575 |
| 10/06/2016 | 279,7575 |
| 09/06/2016 | 282,0484 |
| 08/06/2016 | 280,8715 |
| 07/06/2016 | 280,0695 |
| 06/06/2016 | 278,0194 |
| 05/06/2016 | 277,6975 |
| 04/06/2016 | 277,6975 |
| 03/06/2016 | 277,6975 |
| 02/06/2016 | 278,3358 |
| 01/06/2016 | 277,3571 |
| 31/05/2016 | 277,1469 |
| 30/05/2016 | 275,4565 |
| 29/05/2016 | 275,4565 |
| 28/05/2016 | 275,4565 |
| 27/05/2016 | 275,4565 |
| 26/05/2016 | 275,3066 |
| 25/05/2016 | 273,6013 |
| 24/05/2016 | 270,9487 |
| 23/05/2016 | 270,2002 |
| 22/05/2016 | 267,1814 |
| 21/05/2016 | 267,1814 |
| 20/05/2016 | 267,1814 |
| 19/05/2016 | 268,3339 |
| 18/05/2016 | 267,891 |
| 17/05/2016 | 269,834 |
| 16/05/2016 | 267,3131 |
| 15/05/2016 | 269,4709 |
| 14/05/2016 | 269,4709 |
| 13/05/2016 | 269,4709 |
| 12/05/2016 | 270,7914 |
| 11/05/2016 | 271,786 |
| 10/05/2016 | 268,4736 |
| 09/05/2016 | 268,1331 |
| 08/05/2016 | 265,7722 |
| 07/05/2016 | 265,7722 |
| 06/05/2016 | 265,7722 |
| 05/05/2016 | 267,3592 |
| 04/05/2016 | 267,1591 |
| 03/05/2016 | 270,5241 |
| 02/05/2016 | 270,4944 |