Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 22/01/2016 | 236,34 |
| 21/01/2016 | 233,46 |
| 20/01/2016 | 230,63 |
| 19/01/2016 | 237,98 |
| 18/01/2016 | 233,06 |
| 17/01/2016 | 233,06 |
| 16/01/2016 | 233,06 |
| 15/01/2016 | 233,06 |
| 14/01/2016 | 236,78 |
| 13/01/2016 | 243,21 |
| 12/01/2016 | 242,39 |
| 11/01/2016 | 242,71 |
| 10/01/2016 | 246,55 |
| 09/01/2016 | 246,55 |
| 08/01/2016 | 246,55 |
| 07/01/2016 | 244,86 |
| 06/01/2016 | 248,84 |
| 05/01/2016 | 252,31 |
| 04/01/2016 | 251,62 |
| 03/01/2016 | 257,96 |
| 02/01/2016 | 257,96 |
| 01/01/2016 | 257,96 |
| 31/12/2015 | 257,96 |
| 30/12/2015 | 259,81 |
| 29/12/2015 | 259,18 |
| 28/12/2015 | 257,79 |
| 27/12/2015 | 254,62 |
| 26/12/2015 | 254,62 |
| 25/12/2015 | 254,62 |
| 24/12/2015 | 254,62 |
| 23/12/2015 | 254,62 |
| 22/12/2015 | 252,91 |
| 21/12/2015 | 253,63 |
| 20/12/2015 | 254,98 |
| 19/12/2015 | 254,98 |
| 18/12/2015 | 254,98 |
| 17/12/2015 | 258,35 |
| 16/12/2015 | 257,37 |
| 15/12/2015 | 255,52 |
| 14/12/2015 | 253,88 |
| 13/12/2015 | 256,09 |
| 12/12/2015 | 256,09 |
| 11/12/2015 | 256,09 |
| 10/12/2015 | 257,58 |
| 09/12/2015 | 260,11 |
| 08/12/2015 | 259,07 |
| 07/12/2015 | 264,15 |
| 06/12/2015 | 261,51 |
| 05/12/2015 | 261,51 |
| 04/12/2015 | 261,51 |