Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 22/01/2016 | 58,15 |
| 21/01/2016 | 56,52 |
| 20/01/2016 | 56,01 |
| 19/01/2016 | 57,7 |
| 18/01/2016 | 57,24 |
| 17/01/2016 | 57,26 |
| 16/01/2016 | 57,26 |
| 15/01/2016 | 57,26 |
| 14/01/2016 | 57,21 |
| 13/01/2016 | 59,52 |
| 12/01/2016 | 59,8 |
| 11/01/2016 | 59,07 |
| 10/01/2016 | 60,21 |
| 09/01/2016 | 60,21 |
| 08/01/2016 | 60,21 |
| 07/01/2016 | 60,3 |
| 06/01/2016 | 61,31 |
| 05/01/2016 | 61,75 |
| 04/01/2016 | 61,7 |
| 03/01/2016 | 63,56 |
| 02/01/2016 | 63,56 |
| 01/01/2016 | 63,56 |
| 31/12/2015 | 63,56 |
| 30/12/2015 | 64,01 |
| 29/12/2015 | 63,99 |
| 28/12/2015 | 63,43 |
| 27/12/2015 | 63,36 |
| 26/12/2015 | 63,36 |
| 25/12/2015 | 63,36 |
| 24/12/2015 | 63,36 |
| 23/12/2015 | 63,36 |
| 22/12/2015 | 62,77 |
| 21/12/2015 | 62,53 |
| 20/12/2015 | 63,06 |
| 19/12/2015 | 63,06 |
| 18/12/2015 | 63,06 |
| 17/12/2015 | 64,05 |
| 16/12/2015 | 63,39 |
| 15/12/2015 | 63,54 |
| 14/12/2015 | 62,34 |
| 13/12/2015 | 62,66 |
| 12/12/2015 | 62,66 |
| 11/12/2015 | 62,66 |
| 10/12/2015 | 63,36 |
| 09/12/2015 | 63,95 |
| 08/12/2015 | 63,67 |
| 07/12/2015 | 64,24 |
| 06/12/2015 | 63,45 |
| 05/12/2015 | 63,45 |
| 04/12/2015 | 63,45 |