Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 12/03/2016 | 230,85 euros |
| 11/03/2016 | 230,85 euros |
| 10/03/2016 | 234,45 euros |
| 09/03/2016 | 231,57 euros |
| 08/03/2016 | 233,83 euros |
| 07/03/2016 | 234,66 euros |
| 06/03/2016 | 232,93 euros |
| 05/03/2016 | 232,93 euros |
| 04/03/2016 | 232,93 euros |
| 03/03/2016 | 232,75 euros |
| 02/03/2016 | 232,71 euros |
| 01/03/2016 | 228,57 euros |
| 29/02/2016 | 228,54 euros |
| 28/02/2016 | 226,87 euros |
| 27/02/2016 | 226,87 euros |
| 26/02/2016 | 226,87 euros |
| 25/02/2016 | 222,21 euros |
| 24/02/2016 | 219,8 euros |
| 23/02/2016 | 223,05 euros |
| 22/02/2016 | 222,21 euros |
| 21/02/2016 | 216,32 euros |
| 20/02/2016 | 216,32 euros |
| 19/02/2016 | 216,32 euros |
| 18/02/2016 | 219,07 euros |
| 17/02/2016 | 216,33 euros |
| 16/02/2016 | 211,62 euros |
| 15/02/2016 | 206,65 euros |
| 14/02/2016 | 206,65 euros |
| 13/02/2016 | 206,65 euros |
| 12/02/2016 | 206,65 euros |
| 11/02/2016 | 202,7 euros |
| 10/02/2016 | 208,42 euros |
| 09/02/2016 | 203,61 euros |
| 08/02/2016 | 211,3 euros |
| 07/02/2016 | 217,02 euros |
| 06/02/2016 | 217,02 euros |
| 05/02/2016 | 217,02 euros |
| 04/02/2016 | 213,26 euros |
| 03/02/2016 | 218,97 euros |
| 02/02/2016 | 219,93 euros |
| 01/02/2016 | 221,02 euros |
| 31/01/2016 | 218,39 euros |
| 30/01/2016 | 218,39 euros |
| 29/01/2016 | 218,39 euros |
| 28/01/2016 | 217,57 euros |
| 27/01/2016 | 218,32 euros |
| 26/01/2016 | 215,13 euros |
| 25/01/2016 | 218,2 euros |
| 24/01/2016 | 217,85 euros |
| 23/01/2016 | 217,85 euros |