Fons: SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 22/01/2016 | 112,35 euros |
| 21/01/2016 | 110,49 euros |
| 20/01/2016 | 108,98 euros |
| 19/01/2016 | 112,51 euros |
| 18/01/2016 | 110,15 euros |
| 17/01/2016 | 110,15 euros |
| 16/01/2016 | 110,15 euros |
| 15/01/2016 | 110,15 euros |
| 14/01/2016 | 112,43 euros |
| 13/01/2016 | 116,43 euros |
| 12/01/2016 | 115,24 euros |
| 11/01/2016 | 114,17 euros |
| 10/01/2016 | 116,19 euros |
| 09/01/2016 | 116,19 euros |
| 08/01/2016 | 116,19 euros |
| 07/01/2016 | 115,53 euros |
| 06/01/2016 | 118,65 euros |
| 05/01/2016 | 120,43 euros |
| 04/01/2016 | 118,88 euros |
| 03/01/2016 | 121,87 euros |
| 02/01/2016 | 121,87 euros |
| 01/01/2016 | 121,87 euros |
| 31/12/2015 | 121,87 euros |
| 30/12/2015 | 122,28 euros |
| 29/12/2015 | 121,78 euros |
| 28/12/2015 | 120,42 euros |
| 27/12/2015 | 120,1 euros |
| 26/12/2015 | 120,1 euros |
| 25/12/2015 | 120,1 euros |
| 24/12/2015 | 120,1 euros |
| 23/12/2015 | 120,1 euros |
| 22/12/2015 | 118,67 euros |
| 21/12/2015 | 119,38 euros |
| 20/12/2015 | 121,67 euros |
| 19/12/2015 | 121,67 euros |
| 18/12/2015 | 121,67 euros |
| 17/12/2015 | 122,99 euros |
| 16/12/2015 | 121,04 euros |
| 15/12/2015 | 120,01 euros |
| 14/12/2015 | 117,94 euros |
| 13/12/2015 | 120,14 euros |
| 12/12/2015 | 120,14 euros |
| 11/12/2015 | 120,14 euros |
| 10/12/2015 | 120,35 euros |
| 09/12/2015 | 121,64 euros |
| 08/12/2015 | 122,03 euros |
| 07/12/2015 | 125,35 euros |
| 06/12/2015 | 121,79 euros |
| 05/12/2015 | 121,79 euros |
| 04/12/2015 | 121,79 euros |